东方红益丰纯债债券B (021407.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2024-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0147元基金经理高德勇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金东方红益丰纯债债券A 、 东方红益丰纯债债券C 、 东方红益丰纯债债券E | ||||
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东方红益丰纯债债券B(021407) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0473 元 | 17.31亿 | 8,189.84万元 | 4.49% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.05 元 | 1.47亿 | 732.98万元 | 4.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
