平安元利90天持有债券C (021410.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0034元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.34% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安元利90天持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元利90天持有债券C(021410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-11 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-04 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-27 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
