富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0678元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.19亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 124.51亿 | 98.11% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.68亿 | 1.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,445.75万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 779.23万 | 0.06% |
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