华夏稳健增利4个月债券E (021414.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0961元基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳健增利4个月债券A 、 华夏稳健增利4个月债券C | ||||
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华夏稳健增利4个月债券E(021414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-24 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-18 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-17 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-11 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-10 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-09 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-08 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-05 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-07-01 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-28 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-25 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-24 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-06-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-06-18 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-06-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-11 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-07 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-06 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-04 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-05-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-30 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-29 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-05-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-05-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-05-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
