广发汇择一年定期开放债券D (021419.jj)广发基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1336元基金经理高翔 、 陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇择一年定期开放债券A 、 广发汇择一年定期开放债券C | ||||
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广发汇择一年定期开放债券D(021419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 20.90万元 | 0.60% | 5.57万元 | 0.16% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2023-12-31 | 33.15万元 | 0.60% | 8.84万元 | 0.16% |
| 2023-06-30 | 17.23万元 | 0.60% | 4.59万元 | 0.16% |
| 2022-12-31 | 52.22万元 | 0.60% | 13.93万元 | 0.16% |
