广发国证信创ETF发起式联接A (021420.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-21) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9924元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证信创ETF发起式联接C | ||||
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广发国证信创ETF发起式联接A(021420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-08 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-04 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
