广发国证信创ETF发起式联接C (021421.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3715元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率37.15% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证信创ETF发起式联接A目标基金广发国证信创ETF | ||||
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广发国证信创ETF发起式联接C(021421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,327.45万 | 88.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.53万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 47.44万 | 3.17% |
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