国泰优质精选混合A (021427.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 基金类型混合型当前净值0.9829元基金经理李海成立以来分红再投入年化收益率-1.68% | ||
| 相关基金: | 主从基金国泰优质精选混合C | ||||
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国泰优质精选混合A(021427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-12-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-19 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-12-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-12-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-12-13 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-12-12 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-12-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-29 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-28 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-26 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-25 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-11-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-11-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-11-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-11-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
