富国投资级信用债债券型E (021430.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金富国投资级信用债债券型A 、 富国投资级信用债债券型C 、 富国投资级信用债债券型D | ||||
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富国投资级信用债债券型E(021430) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国投资级信用债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 富国投资级信用债债券型 | |||
| 基金主代码 | 007616 | |||
| 运作方式 | 契约型，开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-09-26 | |||
| 总份额 | 60.77亿 份 (2024-06-30) | |||
| 投资目标 | 本基金重点投资投资级信用债，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 | |||
| 投资策略 | 本基金主要投资于投资级信用债，投资级信用债指中债市场隐含评级为AA（包含AA(2)）及以上的信用债，包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债券。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。在债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益，主要包括骑乘收益率曲线策略、息差策略等。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |||
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 富国投资级信用债债券型A | 富国投资级信用债债券型C | 富国投资级信用债债券型D | 富国投资级信用债债券型E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 007616 | 007617 | 007618 | 021430 |
| 子基金份额 | 42.38亿 份 (2024-06-30) | 4.39亿 份 (2024-06-30) | 1,933.18万 份 (2024-06-30) | 13.81亿 份 (2024-06-30) |
