博时季季兴90天滚动持有债券A (021435.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-08 | 基金类型债券型当前净值1.0047元基金经理倪玉娟 、 张磊成立以来分红再投入年化收益率0.47% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时季季兴90天滚动持有债券C | ||||
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博时季季兴90天滚动持有债券A(021435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-16 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-12-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-12-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-06 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-05 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-12-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-11-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
