安信30天滚动持有债券A (021439.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.00% |
| 相关基金: | 主从基金安信30天滚动持有债券C | ||||
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安信30天滚动持有债券A(021439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,338.86万 | 84.07% |
| (其中) 债券 | 8,338.86万 | 84.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.45万 | 13.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.34万 | 2.82% |
| 4 | 其他资产 | 6,716.00 | 0.01% |
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