安信30天滚动持有债券C (021440.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0085元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金安信30天滚动持有债券A | ||||
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-07-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-08 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-05 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-02 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
