安信30天滚动持有债券C (021440.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0246元基金经理任凭 、 祝璐琛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金安信30天滚动持有债券A | ||||
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安信30天滚动持有债券C(021440) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-12-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-16 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-12-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-09 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-02 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-28 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-25 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-22 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-21 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-12 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-06 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-31 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-14 | 1.0167元 | 1.0167元 |
