华安鸿福利率债 (021445.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理李振宇成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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华安鸿福利率债(021445) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.33亿 | 94.80% |
| (其中) 债券 | 74.33亿 | 94.80% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,002.29万 | 1.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.27亿 | 4.18% |
| 4 | 其他资产 | 5.19万 | 0.00% |
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