华宝成长策略混合C (021448.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5067元基金经理汤慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.39% |
| 相关基金: | 主从基金华宝成长策略混合A | ||||
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华宝成长策略混合C(021448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2024-12-20 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-12-19 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-12-18 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-12-17 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2024-12-16 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-13 | 1.5394元 | 1.5394元 |
| 2024-12-12 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2024-12-11 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-12-10 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-12-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-12-06 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-12-05 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-12-04 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2024-12-03 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-12-02 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-11-29 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2024-11-28 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2024-11-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-11-26 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-11-25 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-22 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-11-21 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2024-11-20 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2024-11-19 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-11-18 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-11-15 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-11-14 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-11-13 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2024-11-12 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2024-11-11 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-08 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-11-07 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2024-11-06 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-11-05 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-11-04 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-11-01 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-10-31 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-10-30 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-10-29 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-10-28 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2024-10-25 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-10-24 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-10-23 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2024-10-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-10-21 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-10-18 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-10-17 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-10-16 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2024-10-15 | 1.5273元 | 1.5273元 |
