华宝成长策略混合C (021448.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2334元基金经理汤慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.27% |
| 相关基金: | 主从基金华宝成长策略混合A | ||||
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华宝成长策略混合C(021448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-08-29 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-08-28 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-08-27 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2024-08-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-08-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-08-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-08-21 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-08-20 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-08-19 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-16 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2024-08-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-08-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-08-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-08-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-08-09 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-08-08 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-07 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-08-06 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-08-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-08-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-08-01 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-31 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-30 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-07-29 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-07-26 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2024-07-25 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-07-24 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-07-23 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-07-22 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-07-19 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-07-18 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-07-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-07-16 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-07-15 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-07-12 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-07-11 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-07-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-07-09 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-07-08 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-07-05 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-07-04 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-07-03 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-07-02 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-07-01 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-06-28 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-06-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-06-26 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-06-25 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-06-24 | 1.3552元 | 1.3552元 |
