富国医疗产业混合发起式A (021450.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型混合型当前净值0.9527元基金经理孙笑悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国医疗产业混合发起式C | ||||
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富国医疗产业混合发起式A(021450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-29 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-28 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-27 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-23 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-08-20 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-19 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-16 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-08-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-08-14 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-13 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-08-09 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-08-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-08-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-06 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-05 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-02 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-01 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-31 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-29 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-25 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-17 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-16 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-12 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-05 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-28 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-21 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-07 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-05-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
