富国绿色纯债一年定开债券C (021452.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-02 | 基金类型债券型当前净值1.2142元基金经理朱梦娜管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.52% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国绿色纯债一年定开债券 | ||||
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富国绿色纯债一年定开债券C(021452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.26亿 | 96.86% |
| (其中) 债券 | 2.26亿 | 96.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 230.00万 | 0.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 272.84万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 230.68万 | 0.99% |
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