泉果泰岩3 个月定期开放债券 (021453.jj)泉果基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-14) | 基金类型债券型当前净值1.0026元基金经理戴骏成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金泉果泰岩3个月定期开放债券C | ||||
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泉果泰岩3 个月定期开放债券(021453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-23 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-09 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-19 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
