农银红利甄选混合A (021455.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-08-02) | 基金类型混合型当前净值1.0007元持有人户数--基金经理姚晨飞成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金农银红利甄选混合C | ||||
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农银红利甄选混合A(021455) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-24 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-09-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-20 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-09-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-09-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
