农银红利甄选混合C (021456.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 基金类型混合型当前净值1.0214元基金经理姚晨飞成立以来分红再投入年化收益率2.14% | ||
| 相关基金: | 主从基金农银红利甄选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银红利甄选混合C(021456) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-23 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-05 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-03 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-11-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-25 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-19 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-15 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-12 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-11-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-11-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-11-01 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-31 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-30 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-10-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-10-24 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-10-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-16 | 0.9983元 | 0.9983元 |
