易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C (021458.jj) | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0719元基金经理成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.81% |
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易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C(021458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0719元 | 1.0879元 |
| 2024-12-19 | 1.0783元 | 1.0943元 |
| 2024-12-18 | 1.0870元 | 1.1030元 |
| 2024-12-17 | 1.0780元 | 1.0940元 |
| 2024-12-16 | 1.0857元 | 1.1017元 |
| 2024-12-13 | 1.0851元 | 1.1011元 |
| 2024-12-12 | 1.1045元 | 1.1205元 |
| 2024-12-11 | 1.0931元 | 1.1091元 |
| 2024-12-10 | 1.0940元 | 1.1100元 |
| 2024-12-09 | 1.1034元 | 1.1194元 |
| 2024-12-06 | 1.0794元 | 1.0954元 |
| 2024-12-05 | 1.0693元 | 1.0853元 |
| 2024-12-04 | 1.0726元 | 1.0886元 |
| 2024-12-03 | 1.0724元 | 1.0884元 |
| 2024-12-02 | 1.0588元 | 1.0748元 |
| 2024-11-29 | 1.0467元 | 1.0627元 |
| 2024-11-28 | 1.0405元 | 1.0565元 |
| 2024-11-27 | 1.0536元 | 1.0696元 |
| 2024-11-26 | 1.0407元 | 1.0567元 |
| 2024-11-25 | 1.0445元 | 1.0605元 |
| 2024-11-22 | 1.0486元 | 1.0646元 |
| 2024-11-21 | 1.0708元 | 1.0868元 |
| 2024-11-20 | 1.0740元 | 1.0900元 |
| 2024-11-19 | 1.0730元 | 1.0890元 |
| 2024-11-18 | 1.0668元 | 1.0828元 |
| 2024-11-15 | 1.0504元 | 1.0664元 |
| 2024-11-14 | 1.0492元 | 1.0652元 |
| 2024-11-13 | 1.0661元 | 1.0821元 |
| 2024-11-12 | 1.0678元 | 1.0838元 |
| 2024-11-11 | 1.0886元 | 1.1046元 |
| 2024-11-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-06 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-05 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-04 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-01 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-31 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-28 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-24 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-18 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-10-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
