汇添富增强收益债券E (021460.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2250元基金经理徐光 、 甘信宇管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富增强收益债券A 、 汇添富增强收益债券C 、 汇添富增强收益债券D | ||||
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汇添富增强收益债券E(021460) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2250元 | 1.2880元 |
| 2024-07-25 | 1.2232元 | 1.2862元 |
| 2024-07-24 | 1.2223元 | 1.2853元 |
| 2024-07-23 | 1.2238元 | 1.2868元 |
| 2024-07-22 | 1.2247元 | 1.2877元 |
| 2024-07-19 | 1.2246元 | 1.2876元 |
| 2024-07-18 | 1.2242元 | 1.2872元 |
| 2024-07-17 | 1.2242元 | 1.2872元 |
| 2024-07-16 | 1.2251元 | 1.2881元 |
| 2024-07-15 | 1.2250元 | 1.2880元 |
| 2024-07-12 | 1.2252元 | 1.2882元 |
| 2024-07-11 | 1.2253元 | 1.2883元 |
| 2024-07-10 | 1.2241元 | 1.2871元 |
| 2024-07-09 | 1.2244元 | 1.2874元 |
| 2024-07-08 | 1.2231元 | 1.2861元 |
| 2024-07-05 | 1.2252元 | 1.2882元 |
| 2024-07-04 | 1.2254元 | 1.2884元 |
| 2024-07-03 | 1.2263元 | 1.2893元 |
| 2024-07-02 | 1.2264元 | 1.2894元 |
| 2024-07-01 | 1.2261元 | 1.2891元 |
| 2024-06-28 | 1.2262元 | 1.2892元 |
| 2024-06-27 | 1.2255元 | 1.2885元 |
| 2024-06-26 | 1.2253元 | 1.2883元 |
| 2024-06-25 | 1.2232元 | 1.2862元 |
| 2024-06-24 | 1.2219元 | 1.2849元 |
| 2024-06-21 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-06-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-06-19 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-06-18 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-06-17 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-14 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-06-13 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-12 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-06-11 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-06-07 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-06-06 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2024-06-05 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-06-04 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-06-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-05-31 | 1.2903元 | 1.2903元 |
