华安中证全指医疗器械指数发起式A (021469.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8834元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式C |
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华安中证全指医疗器械指数发起式A(021469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-05-07 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2025-05-06 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-04-30 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-04-29 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-04-28 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2025-04-25 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-04-24 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2025-04-23 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-04-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-04-21 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-04-18 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-04-17 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-04-16 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-04-15 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-04-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2025-04-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-04-10 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2025-04-09 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-04-08 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-04-07 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2025-04-03 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-04-02 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-04-01 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-03-31 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-03-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-03-27 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-03-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-03-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-03-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-03-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-03-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-03-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2025-03-18 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2025-03-17 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-03-14 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-03-13 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-03-12 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-03-11 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-03-10 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2025-03-07 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-03-06 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-03-05 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-03-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-03-03 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-02-28 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2025-02-27 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-02-26 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-02-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-02-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
