华安中证全指医疗器械指数发起式C (021470.jj ) 医疗器械 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8823元 (2025-05-08) 基金经理苏卿云成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金: 华安中证全指医疗器械指数发起式A |
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华安中证全指医疗器械指数发起式C(021470) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-05-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-05-06 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2025-04-30 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2025-04-29 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-04-28 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-04-25 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-04-24 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2025-04-23 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2025-04-22 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-04-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-04-18 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2025-04-17 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-04-16 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2025-04-15 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-04-14 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-04-11 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-04-10 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2025-04-09 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2025-04-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2025-04-07 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2025-04-03 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-04-02 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-04-01 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2025-03-31 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2025-03-28 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-03-27 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-03-26 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2025-03-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-03-24 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-03-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2025-03-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-03-19 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2025-03-18 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-03-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-03-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-03-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-03-12 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-03-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-03-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-03-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-03-06 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-03-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-03-04 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2025-03-03 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-02-28 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-02-27 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-02-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-02-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-02-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
