华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A (021471.jj)全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-18 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0824元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.15% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A(021471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-19 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-12-12 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-11 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-12-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-03 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-02 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-21 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-15 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-14 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-13 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-12 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-08 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-11-07 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-04 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-30 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-29 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
