华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C (021472.jj)全指信息 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-18 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0820元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.11% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | ||||
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华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C(021472) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-09 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-12-06 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-04 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-03 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-12-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-29 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-28 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-11-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-06 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-25 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-10-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
