银河ESG主题混合发起式A (021476.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金银河ESG主题混合发起式C | ||||
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银河ESG主题混合发起式A(021476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-17 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
