银河ESG主题混合发起式C (021477.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型混合型当前净值0.9862元基金经理鲍武斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金银河ESG主题混合发起式A | ||||
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银河ESG主题混合发起式C(021477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-29 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-15 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-05 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-04 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
