博时国证龙头家电ETF发起式联接A (021480.jj)龙头家电 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0209元基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证龙头家电ETF发起式联接C | ||||
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博时国证龙头家电ETF发起式联接A(021480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-24 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-19 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-18 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-11 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-11-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-11-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-11-25 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-11-22 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-11-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-11-15 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-31 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-23 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-10-22 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-21 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
