博时国证龙头家电ETF发起式联接C (021481.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8842元基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-11.32% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时国证龙头家电ETF发起式联接A | ||||
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博时国证龙头家电ETF发起式联接C(021481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-29 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-26 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-07-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-07-22 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-07-19 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-07-18 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-16 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-15 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-12 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-11 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-07-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-07-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-05 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-03 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-02 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-06-28 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-27 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-06-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-06-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
