华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj)红利低波 (年度) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0362元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利低波动ETF发起式联接C目标基金华夏中证红利低波动ETF | ||||
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-17 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-12-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-10 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-09 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-02 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-19 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-11 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-08 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-11-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-17 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
