华夏中证红利低波动ETF发起式联接A (021482.jj)红利低波华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9640元基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.38% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证红利低波动ETF发起式联接A(021482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-12 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
