中航远见领航混合发起C (021492.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2569元基金经理王森成立以来分红再投入年化收益率25.69% |
| 相关基金: | 主从基金中航远见领航混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航远见领航混合发起C(021492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,016.44万 | 81.10% |
| (其中) 股票 | 1,016.44万 | 81.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 230.11万 | 18.36% |
| 3 | 其他资产 | 6.74万 | 0.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,016.44万 | 81.10% |
加载中......
