广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y (021496.jj) | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8435元基金经理杨喆管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率-10.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y(021496) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 广发养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | |
| 基金简称 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | |
| 基金主代码 | 016649 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-05 | |
| 总份额 | 7,859.22万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上，通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金，结合基金的下滑曲线和市场环境合理配置权重，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用在海外实践且卓有成效的养老目标日期配置原理与组合构建框架，通过将到退休日（目标日期）前收入积累的预期和合理的退休目标进行匹配、优化，来确定权益、固定收益等基础资产类别的投资比例。本产品的基础配置模型为目标日期下滑曲线，对应了投资组合在距离退休日不同时期的风险递减的权益、固定收益等配置比例。本基金会适当对大类资产进行细分，以建立投资规则下精准的组合构成比例，底层基金配置有严格的筛选流程。本基金也会考虑在一定情况下将相关政策允许的单一股票、债券等资产纳入投资标的范围。本基金以精选各资产类别中代表性强的子类别为组合构建基础，通过自上而下的分层权重设置和均衡战术调整，设定随目标日期到期时间移动的权益、固定收益配置偏离和最终成仓比例。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、风险管理策略；4、股票投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | （中证800指数收益率×90%+人民币计价的恒生指数收益率×10%）×X+中债-综合全价(总值)指数收益率×（1-X），其中X为下滑曲线值，本基金各年的下滑曲线值参见招募说明书中的规定执行。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标日期基金中基金，2045年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。本基金若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A | 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）Y |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016649 | 021496 |
| 子基金份额 | 7,857.89万 份 (2024-06-30) | 1.33万 份 (2024-06-30) |
