景顺长城优质成长股票C (021500.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2600元基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优质成长股票A | ||||
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景顺长城优质成长股票C(021500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-23 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-22 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-07-19 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-07-18 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-17 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-07-16 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-15 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-07-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-07-10 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-07-09 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-08 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-07-05 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-04 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-07-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-07-02 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-07-01 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-28 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-06-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-06-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-06-21 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-06-19 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-18 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-17 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-14 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-13 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-06-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-06-06 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-05 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-06-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-06-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-05-31 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-05-30 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-29 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-05-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-27 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-24 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-05-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-05-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-21 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-05-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-17 | 1.2630元 | 1.2630元 |
