景顺长城支柱产业混合C (021512.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数91.00 | 成立日期 | 2024-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6570元基金经理邹立虎管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城支柱产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城支柱产业混合C(021512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6570元 | 1.8560元 |
| 2024-12-20 | 1.6500元 | 1.8490元 |
| 2024-12-19 | 1.6690元 | 1.8680元 |
| 2024-12-18 | 1.6800元 | 1.8790元 |
| 2024-12-17 | 1.6830元 | 1.8820元 |
| 2024-12-16 | 1.6910元 | 1.8900元 |
| 2024-12-13 | 1.7070元 | 1.9060元 |
| 2024-12-12 | 1.7480元 | 1.9470元 |
| 2024-12-11 | 1.7450元 | 1.9440元 |
| 2024-12-10 | 1.7250元 | 1.9240元 |
| 2024-12-09 | 1.7240元 | 1.9230元 |
| 2024-12-06 | 1.7060元 | 1.9050元 |
| 2024-12-05 | 1.6950元 | 1.8940元 |
| 2024-12-04 | 1.7060元 | 1.9050元 |
| 2024-12-03 | 1.6910元 | 1.8900元 |
| 2024-12-02 | 1.6860元 | 1.8850元 |
| 2024-11-29 | 1.6790元 | 1.8780元 |
| 2024-11-28 | 1.6710元 | 1.8700元 |
| 2024-11-27 | 1.7010元 | 1.9000元 |
| 2024-11-26 | 1.7060元 | 1.9050元 |
| 2024-11-25 | 1.6970元 | 1.8960元 |
| 2024-11-22 | 1.6920元 | 1.8910元 |
| 2024-11-21 | 1.7210元 | 1.9200元 |
| 2024-11-20 | 1.7080元 | 1.9070元 |
| 2024-11-19 | 1.6990元 | 1.8980元 |
| 2024-11-18 | 1.6780元 | 1.8770元 |
| 2024-11-15 | 1.6930元 | 1.8920元 |
| 2024-11-14 | 1.6940元 | 1.8930元 |
| 2024-11-13 | 1.7220元 | 1.9210元 |
| 2024-11-12 | 1.7180元 | 1.9170元 |
| 2024-11-11 | 1.7470元 | 1.9460元 |
| 2024-11-08 | 1.7720元 | 1.9710元 |
| 2024-11-07 | 1.7860元 | 1.9850元 |
| 2024-11-06 | 1.7850元 | 1.9840元 |
| 2024-11-05 | 1.7850元 | 1.9840元 |
| 2024-11-04 | 1.7580元 | 1.9570元 |
| 2024-11-01 | 1.7510元 | 1.9500元 |
| 2024-10-31 | 1.7190元 | 1.9180元 |
| 2024-10-30 | 1.7330元 | 1.9320元 |
| 2024-10-29 | 1.7370元 | 1.9360元 |
| 2024-10-28 | 1.7610元 | 1.9600元 |
| 2024-10-25 | 1.7470元 | 1.9460元 |
| 2024-10-24 | 1.7610元 | 1.9600元 |
| 2024-10-23 | 1.7820元 | 1.9810元 |
| 2024-10-22 | 1.7890元 | 1.9880元 |
| 2024-10-21 | 1.7870元 | 1.9860元 |
| 2024-10-18 | 1.7530元 | 1.9520元 |
| 2024-10-17 | 1.7280元 | 1.9270元 |
| 2024-10-16 | 1.7490元 | 1.9480元 |
| 2024-10-15 | 1.7280元 | 1.9270元 |
