兴华兴利债券A(021517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-01-07 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-01-06 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-01-03 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-01-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-31 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-17 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-16 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-06 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-12-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
