兴华兴利债券C(021518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-01-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-01-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-01-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-01-02 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-31 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-30 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-12-19 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-25 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
