长盛中债0-3年政金债指数A (021519.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.0011元基金经理王赛飞成立以来分红再投入年化收益率0.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金长盛中债0-3年政金债指数C | ||||
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长盛中债0-3年政金债指数A(021519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-18 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-12-17 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-12-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-12-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
