天弘匠心臻选混合发起C (021525.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0283元基金经理刘盟盟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘匠心臻选混合发起A | ||||
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天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 397.48万 | 37.01% |
| (其中) 股票 | 397.48万 | 37.01% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 350.09万 | 32.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 326.14万 | 30.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,531.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 220.28万 | 20.51% |
| 金融业 | 26.47万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.63万 | 2.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.88万 | 1.94% |
| 租赁和商务服务业 | 17.39万 | 1.62% |
| 采矿业 | 4.09万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.08%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 49.43万 | 4.60% |
| 医疗保健 | 28.47万 | 2.65% |
| 金融 | 8.82万 | 0.82% |
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