路博迈安航90天持有债券A (021530.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司	成立日期	2024-06-28	总资产规模	15.74亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理魏丽成立以来分红再投入年化收益率3.53%
相关基金:	主从基金路博迈安航90天持有债券C
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路博迈安航90天持有债券A(021530) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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路博迈安航90天持有债券A.(021530) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈安航90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	15.74亿	15.70亿元	--
2024-06-28	1.00元	23.55亿	23.55亿元	--