路博迈安航90天持有债券C
(021531.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司		成立日期2024-06-28基金类型债券型当前净值1.0009元基金经理魏丽成立以来分红再投入年化收益率0.09%
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路博迈安航90天持有债券C(021531) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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基金净值基金累计净值
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路博迈安航90天持有债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0009元1.0009元
2024-07-191.0006元1.0006元
2024-07-121.0004元1.0004元
2024-07-051.0001元1.0001元
2024-06-281.0000元1.0000元

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