天弘中证半导体材料设备主题指数发起A (021532.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金当前净值0.9680元基金经理林心龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.41% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | ||||
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起A(021532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-25 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-19 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-12 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-11 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-10 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-09 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-08 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-03 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-01 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-06-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-27 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-06-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-06-25 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-06-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
