天弘中证半导体材料设备主题指数发起C (021533.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金当前净值0.9678元基金经理林心龙管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | ||||
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天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-23 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-17 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-12 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-07-11 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-09 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-08 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-05 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-07-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-06-27 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-06-26 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-06-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
