天弘中证软件服务指数发起C (021536.jj)中证软件 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4164元基金经理张戈管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率42.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证软件服务指数发起A | ||||
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天弘中证软件服务指数发起C(021536) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,630.11万 | 81.46% |
| (其中) 股票 | 1,630.11万 | 81.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.08万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 10.08万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 89.75万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 271.29万 | 13.56% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.46%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,487.09万 | 74.31% |
| 金融业 | 143.02万 | 7.15% |
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