天弘月月兴30天持有期债券C (021538.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值1.0014元基金经理赵鼎龙管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.14% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘月月兴30天持有期债券A 、 天弘月月兴30天持有期债券E | ||||
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天弘月月兴30天持有期债券C(021538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-11 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-14 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-10-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-09-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
