天弘月月兴30天持有期债券C
(021538.jj)天弘基金管理有限公司		成立日期2024-08-16基金类型债券型当前净值0.9997元持有人户数--基金经理赵鼎龙管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.03%
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天弘月月兴30天持有期债券C(021538) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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天弘月月兴30天持有期债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-09-300.9997元0.9997元
2024-09-271.0013元1.0013元
2024-09-201.0020元1.0020元
2024-09-131.0017元1.0017元
2024-09-061.0009元1.0009元
2024-08-300.9999元0.9999元
2024-08-230.9999元0.9999元
2024-08-161.0000元1.0000元

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