富国稳健双鑫债券A
(021548.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2024-08-23
总资产规模
11.11亿元 (2024-08-23)
基金类型债券型当前净值1.0116元持有人户数--基金经理朱晨杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.16%
相关基金: 主从基金富国稳健双鑫债券C
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富国稳健双鑫债券A(021548) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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富国稳健双鑫债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-09-301.0116元1.0116元
2024-09-271.0077元1.0077元
2024-09-200.9998元0.9998元
2024-09-130.9993元0.9993元
2024-09-061.0003元1.0003元
2024-08-301.0004元1.0004元
2024-08-231.0000元1.0000元

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