富国稳健双鑫债券C
(021549.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2024-08-23基金类型债券型当前净值1.0113元持有人户数--基金经理朱晨杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.13%
相关基金: 主从基金富国稳健双鑫债券A
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富国稳健双鑫债券C(021549) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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富国稳健双鑫债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-09-301.0113元1.0113元
2024-09-271.0074元1.0074元
2024-09-200.9996元0.9996元
2024-09-130.9992元0.9992元
2024-09-061.0002元1.0002元
2024-08-301.0004元1.0004元
2024-08-231.0000元1.0000元

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