兴业恒悦180天持有期债券A (021554.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值1.0259元基金经理腊博成立以来分红再投入年化收益率2.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴业恒悦180天持有期债券C | ||||
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-12-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-12-11 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-12-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-02 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-28 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-08 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-11 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-09-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-09-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-09-13 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-09-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
