兴业恒悦180天持有期债券C (021555.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理腊博成立以来分红再投入年化收益率2.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴业恒悦180天持有期债券A | ||||
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兴业恒悦180天持有期债券C(021555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-18 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-16 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-13 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-12-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-05 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-03 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-29 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-15 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-10-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-10-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-09-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-09-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-09-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-09-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-08-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-16 | 0.9990元 | 0.9990元 |
