格林30天滚动持有债券A (021559.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值1.0174元基金经理索隽石 、 高洁成立以来分红再投入年化收益率1.72% | ||
| 相关基金: | 主从基金格林30天滚动持有债券C | ||||
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格林30天滚动持有债券A(021559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-12-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-11-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-19 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-18 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-13 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-28 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-21 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
