格林30天滚动持有债券C (021560.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型债券型当前净值1.0165元基金经理索隽石 、 高洁成立以来分红再投入年化收益率1.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金格林30天滚动持有债券A | ||||
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格林30天滚动持有债券C(021560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-13 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-10 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-29 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-08 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-06 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-04 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-25 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-21 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-10-18 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
